新余市公路管理局2020年度部門決算

新余市公路管理局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  市公路管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

因我局不屬市財(cái)政預(yù)算單位，我局所收所撥款主要為省交通運(yùn)輸廳及省公路管理局補(bǔ)助資金及市財(cái)政轉(zhuǎn)撥中央轉(zhuǎn)移支付燃油稅分成資金，未列入財(cái)政撥款，故我局年度部門決算表中有關(guān)財(cái)政撥款相關(guān)表格均無(wú)數(shù)據(jù)，按要求本次公開的9個(gè)部門決算表格中我局僅涉及4個(gè)。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（無(wú)數(shù)據(jù)）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（無(wú)數(shù)據(jù)）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（無(wú)數(shù)據(jù)）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（無(wú)數(shù)據(jù)）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)數(shù)據(jù)）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（無(wú)數(shù)據(jù)）

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

 九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市公路管理局概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)公路工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。
　　（二）按照全省及市公路事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃，編報(bào)所轄公路養(yǎng)護(hù)、改建工程項(xiàng)目，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施并檢查監(jiān)督。
　　（三）負(fù)責(zé)所轄公路養(yǎng)護(hù)管理工作；組織制定公路養(yǎng)護(hù)有關(guān)技術(shù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實(shí)施。
　　（四）負(fù)責(zé)所轄公路建設(shè)工程項(xiàng)目管理工作；協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門搞好公路戰(zhàn)備工作。
　　（五）負(fù)責(zé)所轄公路的經(jīng)營(yíng)管理，發(fā)揮公路資產(chǎn)效益。
　　（六）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，對(duì)公路資金使用實(shí)行全面監(jiān)督；管理全局國(guó)有資產(chǎn)。
　　（七）負(fù)責(zé)公路科技進(jìn)步工作，進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新材料的開發(fā)研究和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)組織所轄公路調(diào)查研究、統(tǒng)計(jì)信息與服務(wù)工作。
　　（八）負(fù)責(zé)精神文明和職工隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)建文明行業(yè)，制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，培育“四有”職工隊(duì)伍。
　　（九）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬、下屬單位人事、勞動(dòng)和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
　　（十）承辦市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共個(gè)，包括：市公路管理局機(jī)關(guān)、市公路管理局渝水分局、市公路管理局分宜分局、市公路管理局信息中心。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)487人，其中在職人員242人，退休人員245人；年末勞務(wù)派遣人員1人；

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)50491.92萬(wàn)元，較2019年減少30984.15 萬(wàn)元，下降38.02%；主要原因是2019年?duì)幦533環(huán)城路公路改建中央車購(gòu)稅資金65000萬(wàn)元，2020年僅爭(zhēng)取爭(zhēng)取G533環(huán)城路公路改建中央車購(gòu)稅及省級(jí)補(bǔ)助資金21443萬(wàn)元，減少43557萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為：中央及省交通運(yùn)輸廳撥付補(bǔ)助資金41524.70萬(wàn)元，占82.24%；市財(cái)政局轉(zhuǎn)撥省交通運(yùn)輸廳轉(zhuǎn)移支付燃油稅款8908.81萬(wàn)元（其中地方政府債券資金撥款7900萬(wàn)元） ，占17.64%；市交通投資公司撥付58.41萬(wàn)元，占0.12%，。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)50491.92萬(wàn)元，與收入持平，較2019年減少30984.15 萬(wàn)元，下降38.02%，主要原因是公路改建項(xiàng)目資金減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5873.51萬(wàn)元，占11.63%；項(xiàng)目支出44618.41萬(wàn)元，占88.37%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我局不屬市財(cái)政預(yù)算單位，撥款屬省公路管理局撥款及市財(cái)政轉(zhuǎn)撥省交通運(yùn)輸廳轉(zhuǎn)移支付燃油稅款，未列入“財(cái)政撥款”。該報(bào)表我局無(wú)數(shù)據(jù)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

我局不屬市財(cái)政預(yù)算單位，未列“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”，該報(bào)表我局無(wú)數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我局不屬市財(cái)政預(yù)算單位，“‘三公’經(jīng)費(fèi)支出決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

2020年全局“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，包括局機(jī)關(guān)及渝水分局、分宜分局、信息中心等3個(gè)所屬事業(yè)單位。決算數(shù)為21.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.43%，決算數(shù)較2019年減少29.96 萬(wàn)元，下降57.76%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為8.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.33%，決算數(shù)較2019年減少2.22萬(wàn)元，的主要原因是機(jī)構(gòu)改革將分宜山塘下超限超載車輛檢查站及下村超限超載車輛檢查站兩個(gè)單位轉(zhuǎn)隸到市交通局。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少4.22萬(wàn)元，的主要原因是2020年雖然迎接了全國(guó)公路大檢查增加了公務(wù)接待費(fèi)，但因2020年疫情來(lái)往客人有所減少造成費(fèi)用較預(yù)算有所下降。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬(wàn)元，為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，決算數(shù)為13.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.61%，決算數(shù)較2019年減少27.74萬(wàn)元，下降67.82%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革將分宜山塘下超限超載車輛檢查站及下村超限超載車輛檢查站兩個(gè)單位轉(zhuǎn)隸到市交通局。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是2020年疫情出行情況有所減少造成租車費(fèi)用較預(yù)算有所下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我避2020年度商品及服務(wù)支出為634.78萬(wàn)元，其中新購(gòu)養(yǎng)護(hù)及辦公設(shè)備255.13萬(wàn)元。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額255.13萬(wàn)元，主要為所屬單位購(gòu)置養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備226.8萬(wàn)元及全局購(gòu)置日常辦公用設(shè)備等。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，我局國(guó)有資產(chǎn)占用數(shù)為0。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)《江西省交通運(yùn)輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展2020年度中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，我局工程科、養(yǎng)護(hù)科、財(cái)務(wù)積極組織渝水分局、分家分局相關(guān)人員認(rèn)真開展了2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作。具體情況為：

我局涉及2020年度中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目有6類，全年預(yù)算總額22173萬(wàn)元，其中中央車購(gòu)稅資金15077.5萬(wàn)元，地方配套資金7095.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)情況為：

1、2020年普通國(guó)省道公路改造工程項(xiàng)目

《江西省公路管理局關(guān)于下達(dá)2019年交通運(yùn)輸部固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（第三批）的通知》(贛路綜規(guī)字〔2019〕111號(hào))批復(fù)我局國(guó)道G533線水西至仙女湖（新余市繞城段）一級(jí)公路改建工程計(jì)劃完成里程46.01KM，計(jì)劃完成投資總額315776萬(wàn)元（含以前年度完成總額），其中本次中央車購(gòu)稅投資總額13823萬(wàn)元。

2、2020年普通國(guó)省干線公路安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目

《江西省公路管理局關(guān)于下達(dá)2020年全省普通國(guó)省道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造工程和服務(wù)設(shè)施車購(gòu)稅補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》(贛路綜規(guī)字〔2020〕2號(hào))批復(fù)我局2020年G220等路線46.37公里標(biāo)線、標(biāo)牌、波形護(hù)欄等安全生命防護(hù)工程，計(jì)劃完成投資總額1306萬(wàn)元，其中中央車購(gòu)稅投資總額351萬(wàn)元，地方自籌955萬(wàn)元。

3、2020年普通國(guó)省道災(zāi)害防治工程項(xiàng)目

《江西省公路管理局關(guān)于下達(dá)2020年全省普通國(guó)省道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造工程和服務(wù)設(shè)施車購(gòu)稅補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》(贛路綜規(guī)字〔2020〕2號(hào))批復(fù)我局2020年G220東營(yíng)-深圳23公里及S529良山-九龍0.095公里共計(jì)23.095公里災(zāi)害防治計(jì)劃，計(jì)劃投資總額783萬(wàn)元，其中中央車購(gòu)稅投資總額469萬(wàn)元，地方自籌314萬(wàn)元。

4、2020年普通國(guó)省道災(zāi)毀重建工程項(xiàng)目

《江西省公路管理局關(guān)于下達(dá)2020年普通國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目車購(gòu)稅補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》（贛路綜規(guī)字〔2020〕61號(hào)）批復(fù)我局G220東深線21.63及311建排線公路災(zāi)毀重建工程32.38共計(jì)54.01公里公路災(zāi)毀重建工程計(jì)劃，計(jì)劃完成投資總額589萬(wàn)元，其中中央車購(gòu)稅投資總額294.5萬(wàn)元，地方自籌294.5萬(wàn)元。

5、2020年公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)設(shè)施（停車區(qū)建設(shè)）工程項(xiàng)目

《江西省公路管理局關(guān)于下達(dá)2020年全省普通國(guó)省道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造工程和服務(wù)設(shè)施車購(gòu)稅補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》(贛路綜規(guī)字〔2020〕2號(hào))批復(fù)我局2020年白沙停車區(qū)等普通國(guó)省道服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃共3個(gè)，全年預(yù)算投資總額419萬(wàn)元，其中中央車購(gòu)稅投資總額100萬(wàn)元，地方自籌319萬(wàn)元。

6、2020年普通國(guó)省道公路水毀搶修工程

《江西省公路管理局關(guān)于下達(dá)2020年（普通國(guó)省道）公路水毀搶修車購(gòu)稅補(bǔ)助資金計(jì)劃（第二批）的通知》(贛路綜規(guī)字〔2020〕50號(hào))、《江西省公路管理局關(guān)于下達(dá)2020年普通國(guó)省道公路水毀搶修車購(gòu)稅補(bǔ)助資金計(jì)劃（第三批）的通知》（贛路綜規(guī)字〔2020〕66號(hào)）批復(fù)我局2020年普通國(guó)省道公路水毀搶修計(jì)劃投資總額53萬(wàn)元，中央車購(gòu)稅投資總額10萬(wàn)元，地方自籌319萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

2020年度我局全面完成了省公路管理局下達(dá)的各項(xiàng)投資計(jì)劃任務(wù)。我局2020年度中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)分99分，扣分原因是因?yàn)楣こ添?xiàng)目建設(shè)過(guò)程中對(duì)沿線居民及司乘人員有一定的影響，所以在司乘人員數(shù)滿意度調(diào)查和項(xiàng)目周邊居民對(duì)項(xiàng)目滿意度調(diào)查中扣0.5分，合計(jì)扣1分。

（三）下一步工作措施

進(jìn)一步加強(qiáng)工程管理和監(jiān)督，爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成省局下達(dá)的各項(xiàng)工程建設(shè)任務(wù)，及時(shí)根據(jù)工程進(jìn)度支付工程補(bǔ)助資金。

第四部分  名詞解釋

    一、一般公共服務(wù)(類)公路事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映本單位的基本支出。

二、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指反映用于本單位離退休方面的支出。

三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共服務(wù)(類)公路事務(wù)(款)公路小修保養(yǎng)(項(xiàng)):指反映本單位管養(yǎng)里程的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出。

五、一般公共服務(wù)(類)公路事務(wù)(款)公路大中修(項(xiàng)):指反映本單位公路建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出。

    六、我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出和“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”均包括局機(jī)關(guān)及渝水分局、分宜分局、信息中心等3個(gè)所屬事業(yè)單位。