市人大常委會：
根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例和有關政策要求，現就2023年新增地方政府債務以及市級財政收支預算調整有關情況報告如下：
一、預算調整的原因及依據
一是省財政廳印發《江西省財政廳關于提前下達2023年新增地方政府債務限額的通知》（贛財債〔2023〕1號）、《江西省財政廳關于下達2023年新增地方政府債務限額的通知》(贛財債〔2023〕19號)，核定我市2023年新增地方政府債務限額505024萬元，其中：一般債務66612萬元、政府債務外貸6012萬元、專項債務432400萬元。新增債務限額安排市本級119569萬元，其中：一般債務35300萬元、政府債務外貸6012萬元、專項債務78257萬元；轉貸縣（區）385455萬元，其中：一般債務31312萬元、專項債務354143萬元。在批準的限額內，除政府外債以外，2023年度新增地方政府債務限額已全部發行完畢。
二是受我市支柱產業效益下滑、大規模減稅降費政策實施以及房地產市場低迷等因素影響，年初財政預算安排的收支發生變化。
根據《中華人民共和國預算法》、《江西省預算審查條例》、中央關于加強地方人大對政府債務審查監督的有關規定，以及《財政部關于對地方政府債務實行限額管理的實施意見》（財預〔2015〕225號）等文件要求，政府預算收支發生變化應編制預算調整方案，并經市政府同意后報市人大審議。
二、市本級預算調整情況
（一）一般公共預算
1.新增一般債券安排情況
2023年市本級新增一般債券35300萬元，具體項目如下：
（1）市三中校園改擴建一期項目2200萬元；
（2）市六中校園改擴建一期、二期項目5700萬元；
（3）市九中改擴建一期項目3000萬元；
（4）市四中綜合教學樓新建工程2500萬元；
（5）市直學校信息化建設一期項目1590萬元；
（6）新余學院更換南面田徑場人工草皮項目200萬元；
（7）市緊急救援中心新建項目1500萬元；
（8）市中心血站新建項目1500萬元；
（9）市疾病預防控制中心新建項目（一期）4000萬元；
（10）市貼新辦數字化政務服務提升項目（一期）500萬元；
（11）市政務服務中心推進市、縣、鄉、村四級政務服務體系建設項目600萬元；
（12）城市安全運行氣象保障工程500萬元；
（13）生活垃圾焚燒飛灰填埋場1000萬元；
（14）主城區公廁新建及改建項目500萬元；
（15）市安全考試中心實際操作考試點建設項目210萬元；
（16）祥龍大道（張固路-半山路、長善路-虎城大道）1500萬元；
（17）云霞路（環龍路-虎城大道）1000萬元；
（18）荷山路（祥龍大道-祥云東路）2500萬元；
（19）長善路（祥龍大道-虎城大道）1000萬元；
（20）環龍路（祥龍大道-祥云西路）500萬元；
（21）鼎湖路（長善路-祥云東路）500萬元；
（22）鳳陽服務區（綜合養護中心）工程300萬元；
（23）S221線付家圩至加山段一級公路改建路面工程500 萬元；
（24）G220彬江鎮至分宜縣城段一級公路改建工程 2000萬元；
2.政府債務外貸
本次市本級新增政府債務外貸額度6012萬元，均用于新余孔目江流域洪水防控及環境治理項目。
3.預算調整主要內容
在市十屆人大三次會議批準的一般公共預算基礎上，擬作如下調整：
（1）收入預算調整情況。收入總計調增67342萬元：一是根據2022年決算情況，上年結余收入調減68711萬元；二是上級補助收入調增9623萬元；三是下級上解收入調增23806萬元；四是動用預算穩定調節基金調增30000萬元。五是地方政府一般債務轉貸收入調增72624萬元。
（2）支出預算調整情況。支出總計調增67342萬元：一是債務支出調增41312萬元，其中：一般公共服務支出1100萬元、教育支出15190萬元、衛生健康支出7000萬元、節能環保支出6012萬元、城鄉社區支出1500萬元、交通運輸支出9800萬元、自然資源海洋氣象等支出500萬元、災害防治及應急管理支出210萬元；二是地方政府一般債務轉貸支出31312萬元；三是年終結余調減5282萬元。
據此，調整后2023年市級一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算
1.本級收支調整情況
市十屆人大三次會議批準2023年市本級政府性基金預算收入461630萬元，其中國有土地使用權出讓收入450000萬元。受房地產市場持續低迷影響，年初預算安排的國有土地使用權出讓收入計劃難以完成，根據當前土地市場形勢判斷，全年國有土地使用權出讓收入預計完成210000萬元，擬調減政府性基金收入240000萬元，相關支出也進行調減。
2.新增專項債券安排情況
2023年市本級新增專項債券78257萬元，具體項目如下：
（1）新余市丁家棚改項目11000萬元；
（2）新余市吉泰·思安居項目18000萬元；
（3）新余學院職業教育提升建設項目3520萬元；
（4）新余市中醫院應急醫療設施建設項目3500萬元；
（5）新余市智慧森林防火視頻監控新基建項目2200萬元；
（6）新余市云端智慧交通管理平臺基礎設施建設項目5000萬元；
（7）新余市市域社會治理現代化智治提升工程暨城市大腦項目（一期）1970萬元；
（8）科創芯智慧停車場新建項目500萬元；
（9）贛西農資倉儲物流中心建設項目6147萬元；
（10）新余市高鐵新區村民拆遷安置小區（圣地花園）4000萬元；
（11）新宜吉數字廣場智慧停車場項目2820萬元；
（12）新宜吉智慧新區應用示范項目14000萬元；
（13）新宜吉數據產業發展及網聯應用示范基地項目1000萬元；
（14）新宜吉污水管網設施提升改造項目3000萬元；
（15）新宜吉智慧燈桿建設項目1600萬元。
3.預算調整主要內容
本次在市十屆人大三次會議批準的政府基金預算基礎上，擬作如下調整：
（1）收入預算調整情況。收入總計調增188481萬元：一是根據2022年決算情況調減上年結余收入3919萬元；二是調增地方政府專項債務轉貸收入432400萬元；三是根據市級土地出讓情況調減國有土地使用權出讓收入240000萬元。
（2）支出預算調整情況。支出總計調增188481萬元：一是調增債務支出78257萬元，其中城鄉社區支出25000萬元、其他支出53257萬元；二是根據土地收入情況調減城鄉社區支出170000萬元；三是政府性基金補助支出調減65000萬元；四是地方政府專項債務轉貸支出調增354143萬元；五是年終結余（轉）相應調減8919萬元。
據此，調整后2023年市級政府性基金預算收支平衡。
三、高新區預算調整情況
（一）一般公共預算
1.新增一般債券安排情況
2023年高新區新增一般債券3000萬元，具體項目如下：
（1）虎躍學校1300萬元；
（2）新余高新區第一中學新建工程1000萬元；
（3）新余高新區新農村建設項目500萬元；
（4）新余市高新區馬洪辦謝家至募塘農村道路新建工程200萬元。
2.本級收支調整情況
為進一步優化營商環境，促進中小企業發展壯大，更好地服務企業做大做強，調增資源勘探工業信息支出18695萬元，資金來源均為預算穩定調節基金。
3.預算調整主要內容
本次高新區在市十屆人大三次會議批準的預算基礎上，擬作如下調整：
（1）收入預算調整情況。收入總計調增22499萬元：一是根據2022年決算情況上年結余收入調增804萬元；二是動用預算穩定調節基金調增18695萬元；三是地方政府一般債務轉貸收入調增3000萬元。
（2）支出預算調整情況。支出總計調增22499萬元：一是本級支出調增21695萬元，其中：教育支出2300萬元、農林水支出700萬元、資源勘探工業信息等支出18695萬元。二是年終結余調增804萬元。
據此，調整后2023年高新區一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算
1.新增專項債券安排情況
2023年高新區新增專項債券57372萬元，具體項目如下：
（1）高新區水環境綜合治理工程項目29000萬元；
（2）高新區馬洪辦事處山塘水庫除險整治工程450萬元；
（3）高新區全域化旅游項目（二期）5000萬元；
（4）高新區水西鎮山塘水庫除險整治工程350萬元；
（5）高新區2022年度統籌整合資金推進高標準農田建設項目637萬元；
（6）高新區鄉村振興示范項目3105萬元；
（7）贛西陸路口岸物流查驗中心項目3000萬元；
（8）水西鎮高效農業產業園建設項目850萬元；
（9）高新區工業產業園基礎設施改造提升項目680萬元；
（10）高新區商品林改造油茶產業開發項目7000萬元；
（11）高新區灌溉能力提升及鄉鎮用水安全保障項目4400萬元；
（12）高新區馬洪辦事處高效果業園區提升改造項目2000萬元；
（13）高新區馬洪辦事處農產品批發市場建設項目900萬元。
2.預算調整主要內容
本次高新區在市十屆人大三次會議批準的預算基礎上，擬作如下調整：
（1）收入預算調整情況。收入總計調增73068萬元：一是根據2022年決算情況，上年結余收入調增15696萬元；二是地方政府專項債務轉貸收入調增57372萬元。
（2）支出預算調整情況。支出總計調增73068萬元：一是債券支出調增57372萬元，均為其他支出；二是年終結余調增15696萬元。
據此，調整后2023年高新區政府性基金預算收支平衡。
四、仙女湖區收支預算調整情況
（一）一般公共預算
1.一般公共預算收入
市十屆人大三次會議批準仙女湖區2023年一般公共預算收入為93400萬元，2023年受企業效益不景氣影響，仙女湖區預計減少稅收收入約3000萬元、非稅收入約1400萬元，預計2023年一般公共預算收入完成89000萬元，同比下降8.8%，較年初預算數減少4400萬元。
2.新增一般債券安排情況
2023年仙女湖區新增地方政府一般債券5312萬元，具體項目為：
（1）仙女湖區鄉村道路交通系統完善提升工程1182萬元；
（2）仙女湖區美麗鄉村建設項目2200萬元；
（3）分宜至觀巢三級公路改造項目（仙女湖區段）1930萬元；
3.以前年度一般債券項目調整情況
2021年省財政廳下達仙女湖區“仙女湖區水環境信息化治理平臺項目”一般債券資金150萬元。由于目前該項目建設內容已納入新余市重點流域水生態環境保護“十四五”規劃，為避免重復建設造成債券資金浪費，擬將該項目資金調整用于“新余市仙女湖變禮泉線河仙路至河下路電纜廊道工程項目”。
4.預算調整主要內容
仙女湖區在市十屆人大三次會議批準的一般公共預算基礎上，擬作如下調整：
（1）收入預算調整情況。收入總計調增14628萬元：一是一般公共預算收入調減4400萬元，其中稅收收入調減3000萬元，非稅收入調減1400萬元；二是地方政府一般債務轉貸收入調增5312萬元；三是根據2022年決算情況，上年結余收入調增13716萬元。
（2）支出預算調整情況。支出總計調增14628萬元：一是債務支出增加5312萬元，均為城鄉社區支出；二是上年結轉部分項目調增9316萬元，具體支出科目為：一般公共服務支出2000萬元、城鄉社區支出1816萬元、資源勘探工業信息等支出5500萬元。
據此，調整后2023年仙女湖區一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算
1.新增專項債券安排情況
2023年仙女湖區新增地方政府專項債券48771萬元，具體項目為：
（1）仙女湖區歐里鎮農產融合示范建設項目6000萬元；
（2）仙女湖區歐里鎮鄉村振興示范項目3000萬元；
（3）仙女湖區河下鎮七夕文化全域旅游基礎設施建設項目4322萬元；
（4）新余市仙女湖區水庫安全鞏固工程及灌溉能力提升項目6590萬元；
（5）新余市仙女湖區東片區智慧停車場項目2000萬元；
（6）新余市仙女湖區城鎮生活污水處理設施提標改造項目2273萬元；
（7）仙女湖區3萬噸標準化糧庫建設項目3000萬元；
（8）新余市仙女湖區農產品批發市場建設項目2400萬元；
（9）新余市仙女湖區學前教育建設項目3000萬元；
（10）仙女湖區河下鎮鄉村振興示范項目963萬元；
（11）新余市仙女湖區孔目江流域農村人居環境整治項目1973萬元；
（12）仙女湖區仰天崗辦事處社區養老服務中心新建項目2250萬元；
（13）仙女湖區鳳凰灣鄉村振興示范項目1000萬元；
（14）仙女湖區人民醫院二期新建項目10000萬元。
2.預算調整主要內容
仙女湖區在市十屆人大三次會議批準的政府性基金預算基礎上，擬作如下調整：
（1）收入預算調整情況。收入總計調整0萬元：一是政府性基金上級補助收入調增3802萬元；二是地方政府專項債務轉貸收入調增48771萬元；三是根據2022年決算情況，上年結余調減52573萬元。
（2）支出預算調整情況。支出總計調整0萬元：一是上級補助支出調增1651萬元，均為城鄉社區支出；二是債務支出調增48771萬元，均為其他支出；三是年終結余（轉）調減50422萬元。
據此，調整后2023年仙女湖區政府性基金預算收支平衡。
五、2023年地方政府債務限額、余額及到期情況
（一）政府債務限額及余額情況
全市2022年地方政府債務限額為395.44億元，加上2023年新增地方政府債務限額50.5億元，全市2023年地方政府債務限額為445.94億元，其中：一般債務限額216.73億元，專項債務限額229.21億元。市級（含高新區、仙女湖區）2023年地方政府債務限額為252.86億元，其中：一般債務限額128.98億元，專項債務限額123.88億元。
截至2023年9月底，全市限額內政府債務余額395.25億元，其中：一般債務余額179.6億元，專項債務余額215.65億元。市本級限額內政府債務余額135.44億元，其中：一般債務余額75.57億元，專項債務余額59.87億元。高新區限額內政府債務余額46.41億元，其中：一般債務余額15.52億元，專項債務余額30.89億元。仙女湖區限額內政府債務余額39.87億元，其中一般債務余額15.04億元，專項債務余額24.83億元。
全市政府債務余額控制在省財政廳核定的政府債務限額內，風險總體可控。
（二）政府債務到期情況
2023年全市地方政府債券到期本金26.27億元，其中：一般債券12.05億元、專項債券14.22億元；應付債券利息12.45億元，其中：一般債券6.1億元、專項債券6.35億元。
市本級政府債券到期本金12.22億元，其中：一般債券5.13億元、專項債券7.09億元；應付債券利息4.37億元，其中：一般債券2.54億元、專項債券1.83億元。
高新區地方政府債券到期本金0.68億元，其中：一般債券0.59億元，專項債券0.09億元；應付債券利息1.46億元，其中：一般債券0.54億元，專項債券0.92億元。
仙女湖區地方政府債券到期本金1.77億元，其中：一般債券1.7億元，專項債券0.07億元；應付債券利息1.25億元，其中：一般債券0.51億元，專項債券0.74億元。
（三）償債計劃及可持續情況
1.發行再融資債券。截至2023年9月，全市共發行再融資債券25.4145億元，其中市本級11.366億元、高新區0.6768億元、仙女湖區1.7699億元，全年再融資債券已全部發行完畢，保障我市及時兌付2023年債券到期本金。
2.財政預算安排。由市級財政和市直部門承擔的還本付息資金，在年初預算中已做安排，其中安排歸還政府性貸款本息專項10000萬元、政府性基金預算中安排地方政府專項債務付息支出17500萬元。由高新區財政承擔的還本付息資金，高新區在年初預算中已安排還本付息資金14011萬元。由仙女湖區財政承擔的還本付息資金，仙女湖區在年初預算中已安排還本付息資金12000萬元。
3.督促項目單位還款。由市屬企業和縣（區）項目單位承擔的還本付息資金，市財政局將督促其嚴格履行償債責任，落實還本付息計劃和償債資金來源。
我們將認真貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府決策部署，依法依規組織收入，加快預算執行，提高預算績效管理水平，兜牢兜實“三保”底線，推動全市經濟社會平穩運行。同時，主動接受市人大監督指導，進一步強化地方政府債務管理，防范化解地方政府債務風險，促進我市財政中長期可持續發展。
附表：
贛公網安備 36050202000078號
