【決算公開】2019年市級政府決算文字說明及報表信息公開

2019年決算公開目錄：

1、關于2019年全市和市本級財政決算的報告
2、2019年市級對縣區轉移性支付情況
3、2019年新余市本級“三公”經費支出決算表
4、2019年新余市本級“三公”經費支出情況
5、2019年新余市本級財政總決算公開附表
6、2019年新余市預算績效管理工作情況報告
7、2019年新余市政府舉債情況

關于2019年全市和市本級財政決算的報告

——2020年10月29日在市第九屆人大常委會

第35次會議上

市財政局    敖小忠

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

受市人民政府委托，現將我市2019年財政決算情況報告如下，請予審議。

一、全市財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

省財政批復我市2019年一般公共預算收入779580萬元，為調整預算數772130萬元的101 %，同比增長2.1%。2019年就地上交中央收入671277萬元，就地上交省級收入72632萬元，全市財政決算總收入為1523489萬元,比上年增長5.6%。

2019年全市一般公共預算支出1581810萬元，比上年增長12.7%。

2019年全市一般公共預算收入779580萬元，加上上級補助收入709577萬元，地方政府一般債券轉貸收入112353萬元、國債轉貸資金上年結余15萬元、上年結余收入119436萬元、調入資金137004萬元，收入總計為1857965萬元。全市一般公共預算支出1581810萬元，上解上級支出27718萬元、國債轉貸收入結余15萬元、債務還本支出57560萬元，安排預算穩定調節基金3542萬元，支出總計為1670645萬元，收支相抵年末滾存結余187320萬元,全部結轉下年支出。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2019年全市政府性基金收入275432萬元，比上年增加180769萬元，同比增長191%，主要原因是國有土地使用權出讓收入增加159217萬元，同比增長186.2%。加上上級補助收入10965萬元，地方政府專項債券轉貸收入135794萬元，上年結余83755萬元，調入基金11667萬元，基金收入總計517613萬元。

2019年全市政府性基金支出337841萬元，比上年增加141069萬元，同比增長71.7%，主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出較上年增加36816萬元、棚戶區改造專項債券收入安排的支出增加72150萬元。加上上解上級支出4905萬元，專項債務還本支出36545萬元，調出基金48312萬元，基金支出總計427603萬元。收支相抵年末基金滾存結余90010萬元。

（三）國有資本經營預算收支決算情況

2019年全市國有資本經營收入6857萬元，其中產權轉讓收入2000萬元，其他國有資本經營預算收入4857萬元。

2019年全市國有資本經營支出725萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出51萬元，其他國有資本經營預算支出674萬元。

全市國有資本經營預算當年收入6857萬元，上年結余1378萬元，當年支出725萬元，調出資金5300萬元，國有資本經營預算收支年終結余2210萬元，全部結轉至2020年使用。

（四）社會保險基金預算收支決算情況

    2019年全市社會保險基金收入551225萬元，同比減少101150萬元，下降15.5%（主要是由于2019年5月1日起社保費率降低，企業職工基本養老保險基金減少93428萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入減少27897萬元）。其中：企業職工基本養老保險基金收入253880萬元、城鄉居民基本養老保險基金收入29482萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入63127萬元、職工基本醫療保險基金收入84933萬元、城鄉居民基本醫療保險基金收入99494萬元、工傷保險基金收入8923萬元、失業保險基金收入8434萬元、生育保險基金收入2952萬元。

    2019年全市社會保險基金支出531133萬元，同比增加45660萬元，增長9.4%（主要是企業職工基本養老保險基金支出增加14319萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出增加9749萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出增加8560萬元）。其中：企業職工基本養老保險基金支出284068萬元、城鄉居民基本養老保險基金支出21991萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出72415萬元、職工基本醫療保險基金支出64661萬元、城鄉居民基本醫療保險基金支出71093萬元、工傷保險基金支出8229萬元、失業保險基金支出7167萬元、生育保險基金支出1509萬元。

    全市社保基金本年收支結余20092萬元，年末滾存結余628811萬元。

    二、市本級財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

2019年市本級一般公共預算收入204439萬元，為調整預算數204550萬元的99.9%；比上年決算數201546萬元增加2893萬元，增長1.4%。2019年市本級就地上交中央收入174351萬元，就地上交省級收入18240萬元，市本級財政決算總收入為397030萬元，為調整預算數397450萬元的99.9%；比上年決算數376068萬元增加20962萬元，增長 5.6%。

2019年市本級一般公共預算支出550204萬元，比上年決算數419848萬元增加130356萬元，增長31%。其中：公共安全支出46837萬元，同比下降2.5%；教育支出90040萬元，同比增長9.4%；社會保障和就業支出92783萬元，同比下降2.1%；衛生健康支出23290萬元，同比下降6.9%；城鄉社區支出38737萬元，同比增長46.7%；交通運輸支出78358萬元，同比增長11.9倍；住房保障支出33850萬元，同比增長94.0%。

市本級財政收支平衡結果是：市本級一般公共預算收入204439萬元，加上返還性收入-14702萬元、專項轉移支付收入50092萬元、一般性轉移支付收入267410萬元（含工資轉移支付補助、一次性補助收入）、地方政府一般債券轉貸收入51192萬元、國債轉貸資金上年結余15萬元、上年結余收入62303萬元、調入資金54773萬元，收入總計為675522萬元。市本級一般公共預算支出550204萬元，加上原體制固定上解支出122萬元、其他各項專項上解-27033萬元、國債轉貸收入結余15萬元、債務還本支出28442萬元，支出總計為551750萬元。收支相抵年末滾存結余123772萬元，全部結轉下年支出。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2019年市本級政府性基金收入135093萬元，同比增加101263萬元，增長3倍，主要是國有土地使用權出讓收入增加87794萬元，增長3.1倍。收入分項目情況：國有土地使用權出讓收入116563萬元、國有土地收益基金收入52萬元、彩票公益金收入3285萬元、城市基礎設施配套費收入4739萬元、污水處理費2750萬元、其他政府性基金收入7704萬元。

2019年市本級政府性基金支出111956萬元，比上年增加42765萬元，同比增長61.8%。支出分項目情況：國有土地使用權出讓收入安排的支出50561萬元、城市基礎設施配套費安排的支出2149萬元、污水處理費安排的支出2562萬元、土地儲備專項債券收入安排的支出9800萬元、棚戶區改造專項債券收入安排的支出34606萬元、彩票公益金安排的支出1618萬元、國家電影事業發展專項資金安排的支出2萬元、大中型水庫庫區基金安排的支出15萬元、地方政府專項債務付息支出8960萬元、地方政府專項債務發行費用支出87萬元、其他政府性基金支出1596萬元。

2019年市本級政府性基金收入135093萬元，加上上級補助收入-48808萬元（上級補助本級實際821萬元，本級補助縣區49629萬元），上年結余68108萬元，地方政府專項債券轉貸收入83462萬元，調入資金5845萬元，基金收入總計243700萬元。2019年市本級政府性基金支出111956萬元，上解上級支出2485萬元，專項債務還本支出23511萬元，調出資金27992萬元，支出總計165944萬元。基金收支相抵年末滾存結余77756萬元。

（三）國有資本經營預算收支決算情況

2019年市本級國有資本經營預算收入5453萬元，其中產權轉讓收入2000萬元，其他國有資本經營預算收入3453萬元。

2019年市本級國有資本經營預算支出237萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出51萬元，其他國有資本經營預算支出186萬元。

市本級國有資本經營預算當年收入5453萬元，上年結余1227萬元，當年支出237萬元，調出資金5300萬元，國有資本經營預算年終結余1143萬元，全部結轉至2020年使用。

（四）社會保險基金預算收支決算情況

2019年市本級社會保險基金收入302710萬元，同比增加19731萬元，增長7.0%（主要是企業職工基本養老保險基金收入增加19959萬元，職工基本醫療保險基金收入增加6425萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入減少10993萬元）。其中：企業職工基本養老保險基金收入199229萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入24615萬元、職工基本醫療保險基金收入64715萬元、工傷保險基金收入7424萬元、失業保險基金收入4797萬元、生育保險基金收入1841萬元。

2019年市本級社保基金支出281283萬元，同比增加24520萬元，增長9.5%（主要是企業職工基本養老保險基金支出增加16236萬元）。其中：企業職工基本養老保險基金支出197957萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出25241萬元、職工基本醫療保險基金支出49190萬元、工傷保險基金支出4271萬元、失業保險基金支出3401萬元、生育保險基金支出1223萬元。

市本級社保基金本年收支結余21427萬元，年末滾存結余197976萬元。

    三、高新區財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

高新區2019年一般公共預算收入127697萬元，為調整預算數125180萬元的102.0%，比上年決算數118223萬元增加9474萬元，增長8.0%。2019年高新區就地上交中央收入118366萬元，上交省級收入12669萬元，全區財政決算總收入258732萬元，為調整預算數258010萬元的100.3%；比上年決算數235284萬元增加23448萬元，增長10.0%。

2019年高新區一般公共預算支出171478萬元，同比增長6.1%。增加的支出主要是農林水（4894萬元）等支出。

2019年高新區一般公共預算收入127697萬元，加上上級補助收入13013萬元，地方政府一般債券轉貸收入8870萬元、上年結余收入8191萬元、調入資金45026萬元，收入總計為202797萬元。一般公共預算支出171478萬元，上解上級支出14142萬元、債務還本支出5371萬元、安排預算穩定調節基金3542萬元，支出總計為194533萬元。收支相抵年末滾存結余8264萬元,全部結轉下年支出。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2019年高新區政府性基金收入16372萬元，比上年增加3240萬元，同比增長24.7%，主要原因是污水處理費收入的增加。加上上級補助收入37370萬元、上年結余收入6784萬元、債務轉貸收入835萬元，收入總計61361萬元。政府性基金支出55761萬元，比上年增加44677萬元，同比增長403.1%，主要是城鄉社區支出的增加。加上上解支出209萬元、調出資金320萬元、債務還本支出835萬元，收支相抵年末滾存結余4236萬元。

（三）社會保險基金預算收支決算情況

2019年高新區社會保險基金收入3248萬元，同比下降94.8%。其中：企業職工基本養老保險基金收入-21768萬元（省財政清算2018年企業職工基本養老保險補助資金-33975萬元）、城鄉居民基本養老保險基金收入3190萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入6933萬元、城鄉居民基本醫療保險基金收入12623萬元、失業保險基金收入2270萬元。

2019年高新區社會保險基金支出27612萬元，同比增長15.3%。其中：企業職工基本養老保險基金支出5721萬元、城鄉居民基本養老保險基金支出3605萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出7333萬元、城鄉居民基本醫療保險基金支出8731萬元、失業保險基金支出2222萬元。

高新區社保基金本年收支結余-24364萬元，年末滾存結余50925萬元。

    四、仙女湖區財政決算情況

    （一）一般公共預算收支決算情況

    2019年仙女湖區一般公共預算收入完成91298萬元，為調整預算數91900萬元的99.3%，比上年決算數92625萬元減少1327萬元，下降1.4%。2019年仙女湖區就地上交中央收入94387萬元，就地上交省級收入10866萬元，仙女湖區財政決算總收入196551萬元，為調整預算數196300萬元的100.1%，比上年決算數193036萬元增加3515萬元，增長1.8%。

    2019年仙女湖區一般公共預算支出完成161747萬元，與上年持平。其中：公共安全支出完成1648萬元，同比增長14.1%；科學技術支出完成195萬元，同比增長25.8%；社會保障和就業支出完成10096萬元，同比增長43.2%；節能環保支出完成4397萬元，同比下降59.8%。

    根據現行財政體制，2019年仙女湖區一般公共預算收入91298萬元加上上級補助71354萬元、上年結余43393萬元、調入資金9783萬元、地方政府一般債券轉貸收入13007萬元，收入總計為228835萬元。減去一般公共預算支出161747萬元、上解支出10196萬元、債務還本支出9508萬元后，年末滾存結余47384萬元，全部結轉下年支出。

    （二）政府性基金預算收支決算情況

    2019年仙女湖區上級基金補助收入13331萬元，債務轉貸收入656萬元，加上上年結余3505萬元，基金收入總計為17492萬元，減去基金支出13139萬元，債務還本支出656萬元，年終結余3697萬元。

    （三）社會保險基金預算收支決算情況

    2019年仙女湖區社會保險基金收入8545萬元，其中：企業職工基本養老保險基金收入-4693萬元（省財政清算2018年企業職工基本養老保險補助資金-9783萬元），城鄉居民基本養老保險基金收入2683萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入2372萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入8126萬元，失業保險基金收入57萬元。

    2019年仙女湖區社保基金支出16583萬元，其中：企業職工基本養老保險支出6101萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出1997萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出2467萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出6016萬元，失業保險基金2萬元。

    仙女湖區社保基金本年收支結余-8038萬元，年末滾存結余20333萬元。

2019年，在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，全市各級財政部門緊緊圍繞市九屆人民代表大會第五次會議批準的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對復雜多變的宏觀經濟形勢，努力克服政策性減收等因素影響，積極組織財政收入、爭取上級財政資金、加強政府債務管理、優化支出結構、深化財政改革，較好地完成了全年工作目標。同時，我們也清醒的認識到當前我市財政工作正面臨著不少困難和問題：實體經濟缺乏新的增長點，可用財力增長緩慢，政府債務仍有一定規模，財力缺口仍然較大等。特別是今年新冠肺炎疫情對經濟社會發展的沖擊較大，因疫情影響各級財政減收增支規模大，導致各級財政收支平衡壓力空前。此外，財政運行中不確定、不穩定因素依然較多，預算管理制度還不夠規范，預算績效評價體系還不夠健全，財政監督力度尚需加強等。對于這些困難和問題，我們將與全市各級各部門一道，高度重視，完善措施，逐步解決。