【預(yù)算公開】2024年市級預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例和有關(guān)政策要求,現(xiàn)就2024市級財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、預(yù)算調(diào)整的原因及依據(jù)

一是省財(cái)政廳印發(fā)《江西省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年新增地方政府債務(wù)限額的通知》(贛財(cái)債〔2024〕1號)、《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年新增地方政府債務(wù)限額的通知》(贛財(cái)債〔2024〕26號),核定我市2024年新增地方政府債務(wù)限額595298萬元,其中:一般債務(wù)限額74718萬元(含政府債務(wù)外貸10800萬元)、專項(xiàng)債務(wù)限額520580萬元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi),除政府外債以外,2024年度新增地方政府債券已全部發(fā)行完畢。新增債券安排市本級218798萬元,其中:一般債券36718萬元(含政府債務(wù)外貸10800萬元)、專項(xiàng)債券182080萬元;轉(zhuǎn)貸縣(區(qū))376500萬元,其中:一般債券38000萬元、專項(xiàng)債券338500萬元。核定我市2024年再融資政府債務(wù)限額338072萬元,其中:一般債務(wù)限額202032萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額136040萬元。再融資債券安排市本級171512萬元,其中:一般債券101456萬元、專項(xiàng)債券70056萬元;轉(zhuǎn)貸縣(區(qū))166560萬元,其中:一般債券100576萬元、專項(xiàng)債券65984萬元。

二是受我市鋰電產(chǎn)業(yè)處于行業(yè)周期低谷影響,高新區(qū)稅收收入下滑明顯,年初預(yù)算安排的收支發(fā)生較大變化。

三是結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,土地相關(guān)收支、國有資本經(jīng)營預(yù)算及社保基金預(yù)算收支與年初數(shù)相比發(fā)生變化。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《江西省預(yù)算審查條例》、中央關(guān)于加強(qiáng)地方人大對政府債務(wù)審查監(jiān)督的有關(guān)規(guī)定,以及《財(cái)政部關(guān)于對地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理的實(shí)施意見》(財(cái)預(yù)〔2015〕225號)等文件要求,政府預(yù)算收支發(fā)生變化應(yīng)編制預(yù)算調(diào)整方案。

二、市本級預(yù)算調(diào)整情況

(一)一般公共預(yù)算

1.新增一般債券安排情況

2024年市本級新增一般債券25918萬元,具體如下:

(1)新余市逸夫小學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目300萬元;

(2)新余市三中校園改擴(kuò)建工程一期項(xiàng)目1000萬元;

(3)四中綜合教學(xué)樓新建工程1500萬元;

(4)新余六中校園改擴(kuò)建二期項(xiàng)目800萬元;

(5)新余市第九中學(xué)改擴(kuò)建一期500萬元;

(6)新鋼中學(xué)初中教學(xué)樓新建工程2000萬元;

(7)新鋼中學(xué)第七教學(xué)樓新建工程300萬元;

(8)新余市疾病預(yù)防控制中心新建項(xiàng)目(一期)1000萬元;

(9)新余市緊急救援中心新建項(xiàng)目1000萬元;

(10)新余市中心血站新建項(xiàng)目1000萬元;

(11)新建項(xiàng)目(中醫(yī)院)4887萬元;

(12)“一照通辦”二期建設(shè)項(xiàng)目490萬元;

(13)新余市貼新辦數(shù)字化政務(wù)服務(wù)提升項(xiàng)目(一期)441萬元;

(14)新余市政務(wù)服務(wù)中心推進(jìn)市、縣、鄉(xiāng)、村四級政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)300萬元;

(15)新余市生活垃圾填埋場填埋區(qū)雨污分流覆膜工程550萬元;

(16)新余城市安全運(yùn)行氣象保障工程150萬元;

(17)新余市氣象臨災(zāi)預(yù)警響應(yīng)工程400萬元;

(18)白陽路(環(huán)龍路-虎城大道)900萬元;

(19)半山路(祥龍大道-祥云西路)500萬元;

(20)荷山路(祥龍大道-祥云東路)1100萬元;

(21)環(huán)龍路(祥龍大道-祥云西路)400萬元;

(22)云霞路(環(huán)龍路-虎城大道)800萬元;

(23)祥龍大道(張固路-半山路、長善路-虎城大道)2300萬元;

(24)S221線付家圩至加山段一級公路改建路面工程2000萬元;

(25)數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)園(新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套道路建設(shè)項(xiàng)目)1300萬元。

2.政府債務(wù)外貸

本次市本級新增政府債務(wù)外貸額度10800萬元,均用于新余孔目江流域洪水防控及環(huán)境治理項(xiàng)目。

3.預(yù)算調(diào)整主要內(nèi)容

在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況,上年結(jié)余收入調(diào)減24825萬元;二是上級補(bǔ)助收入調(diào)增14200萬元;三是調(diào)入資金調(diào)增25540萬元;四是動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)減15000萬元;五是地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增276750萬元(含再融資債券202032萬元)。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是本級支出調(diào)增36718萬元,均為新增一般債務(wù)相關(guān)支出,其中:一般公共服務(wù)支出1231萬元、教育支出6400萬元、衛(wèi)生健康支出7887萬元、節(jié)能環(huán)保支出10800萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出550萬元、交通運(yùn)輸支出9300萬元、自然資源海洋氣象等支出550萬元;二是地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出調(diào)增138576萬元(含再融資債券100576萬元);三是地方政府一般債務(wù)還本支出調(diào)增101456萬元;四是年終結(jié)余相應(yīng)調(diào)減85萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年市級一般公共預(yù)算收支平衡。

(二)政府性基金預(yù)算

1.新增專項(xiàng)債券安排情況

2024年市本級新增專項(xiàng)債券182080萬元,具體如下:

(1)新余學(xué)院職業(yè)教育提升建設(shè)項(xiàng)目2200萬元;

(2)新余市職業(yè)教育提升建設(shè)項(xiàng)目1066萬元;

(3)新余市職業(yè)教育中心新校區(qū)提升建設(shè)項(xiàng)目7650萬元;

(4)新余市婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目(二期)800萬元;

(5)新余市中醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3495萬元;

(6)新鋼機(jī)制公司棚改建設(shè)項(xiàng)目15000萬元;

(7)新余市吉泰·龍澤園項(xiàng)目10000萬元;

(8)新余市新宜吉保障性租賃住房項(xiàng)目20000萬元;

(9)新余市云端智慧交通管理平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第一批)1516萬元;

(10)新余市云端智慧交通管理平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第二批)3700萬元;

(11)新余市新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目14120萬元;

(12)新余市市域社會治理現(xiàn)代化智治提升工程暨城市大腦項(xiàng)目(一期)4300萬元;

(13)新余市新宜吉數(shù)字廣場智慧停車場項(xiàng)目1880萬元;

(14)贛西農(nóng)資倉儲物流中心建設(shè)項(xiàng)目7353萬元;

(15)新余市港口水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目11000萬元;

(16)高鐵地下綜合管廊41460萬元;

(17)新鋼、新紡棚改36540萬元。

2.預(yù)算調(diào)整主要內(nèi)容

本次在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的政府性基金預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況上年結(jié)余收入調(diào)增2821萬元;二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增656620萬元(含再融資債券136040萬元)。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增25000萬元,均為新增專項(xiàng)債券支出;二是其他支出調(diào)增157080萬元,均為新增專項(xiàng)債券支出;三是結(jié)合區(qū)級國有土地使用權(quán)出讓收入繳入市級國庫情況,政府性基金補(bǔ)助支出調(diào)減18000萬元;四是政府性基金調(diào)出資金調(diào)增20000萬元;五是地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出調(diào)增404484萬元(含再融資債券65984萬元);六是地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出調(diào)增70056萬元;七是年終結(jié)余相應(yīng)調(diào)增821萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年市級政府性基金預(yù)算收支平衡。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算

結(jié)合國有企業(yè)上繳利潤收入變化情況,本次在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

1.收入預(yù)算調(diào)整情況。一是利潤收入調(diào)增1600萬元;二是股息、利息收入調(diào)減60萬元。

2.支出預(yù)算調(diào)整情況。一是解決歷史遺留問題和改革成本支出調(diào)增200萬元;二是國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼調(diào)增300萬元;三是國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金調(diào)增1040萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

(四)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

結(jié)合當(dāng)前市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況,本次在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的社會保險(xiǎn)基金預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況上年滾存結(jié)余調(diào)增499萬元;二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)增2000萬元;三是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收入調(diào)減1216萬元;四是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入調(diào)減2906萬元。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)增725萬元;二是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金支出調(diào)增1131萬元;三是因2023年DIP清算以及當(dāng)年異地就醫(yī)增長較快,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出調(diào)增9062萬元;四是年末滾存結(jié)余相應(yīng)調(diào)減12541萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年市級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。

三、高新區(qū)預(yù)算調(diào)整情況

(一)一般公共預(yù)算

1.新增一般債券安排情況

2024年高新區(qū)新增一般債券4000萬元,全部安排用于新余高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。

2.預(yù)算調(diào)整主要內(nèi)容

因2024年鋰電新能源和再生資源兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)稅收斷崖式下降,一般公共預(yù)算收入變動較大,結(jié)合上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等因素相應(yīng)需調(diào)整一般公共預(yù)算收支。本次高新區(qū)在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況調(diào)減上年結(jié)余收入10069萬元;二是一般公共預(yù)算收入調(diào)減70300萬元(稅收收入調(diào)減112507萬元、非稅收入調(diào)增42207萬元);三是上級補(bǔ)助收入調(diào)增31295萬元;四是地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增32496萬元(含再融資債券28496萬元);五是動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增3003萬元。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是本級支出調(diào)減39089萬元,其中:一般公共服務(wù)支出調(diào)減7037萬元、節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增1660萬元、農(nóng)林水支出調(diào)增7648萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)減20000萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)減19945萬元、住房保障支出調(diào)增1485萬元、其他支出調(diào)減2900萬元;二是地方政府一般債務(wù)還本支出調(diào)增25514萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年高新區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。

(二)政府性基金預(yù)算

1.新增專項(xiàng)債券安排情況

2024年高新區(qū)新增專項(xiàng)債券52600萬元,具體項(xiàng)目如下:

(1)贛西物流中心鐵路專用線項(xiàng)目12000萬元;

(2)新余高新區(qū)水環(huán)境綜合治理二期項(xiàng)目8000萬元;

(3)高新工業(yè)地產(chǎn)五期、六期建設(shè)項(xiàng)目10000萬元;

(4)新余市高新區(qū)水環(huán)境綜合治理工程項(xiàng)目10000萬元;

(5)新余高新區(qū)雨污分流項(xiàng)目12600萬元。

2.預(yù)算調(diào)整主要內(nèi)容

為盤活低效閑置用地以及新增工業(yè)用地出讓,加上債務(wù)收支調(diào)整,本次高新區(qū)在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況,上年結(jié)余收入調(diào)增7010萬元;二是國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增16130萬元;三是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)減1900萬元;四是專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入調(diào)增11917萬元;五是地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增57810萬元(含再融資債券5210萬元)。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增11513萬元;二是其他支出調(diào)增61390萬元(含新增專項(xiàng)債券支出52600萬元);三是債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出調(diào)增52萬元;四是年終結(jié)余相應(yīng)調(diào)增18012萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。

(三)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

結(jié)合高新區(qū)社會事務(wù)剝離有關(guān)要求及社會保險(xiǎn)基金預(yù)算全年預(yù)計(jì)執(zhí)行情況,本次在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的社會保險(xiǎn)基金預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況上年滾存結(jié)余調(diào)增391萬元;二是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)減601萬元;三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)減1322萬元。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)減1999萬元;二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)減1564萬元;三是年末滾存結(jié)余相應(yīng)調(diào)增2031萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年高新區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。

四、仙女湖區(qū)預(yù)算調(diào)整情況

(一)一般公共預(yù)算

1.新增一般債券安排情況

仙女湖區(qū)2024年新增地方政府一般債券5000萬元,具體項(xiàng)目如下:

(1)新余市仙女湖區(qū)環(huán)園西路道路新建工程1000萬元;

(2)新余市仙女湖區(qū)金雞布至峽石段二級公路改造1510萬元;

(3)仙女湖區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目2090萬元;

(4)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目400萬元。

2.預(yù)算調(diào)整主要內(nèi)容

受企業(yè)效益不佳影響,仙女湖區(qū)稅收收入出現(xiàn)較大幅度變動,加上上年結(jié)余收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等因素需調(diào)整當(dāng)年收支,仙女湖區(qū)在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況上年結(jié)余收入調(diào)減3024萬元;二是稅收收入調(diào)減14000萬元;三是非稅收入調(diào)增14000萬元;四是地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增21411萬元(含再融資債券16411萬元);五是動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增33620萬元。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是本級支出調(diào)增35596萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增25000萬元(含新增一般債券支出5000萬元),資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增10596萬元;二是地方政府一般債務(wù)還本支出調(diào)增16411萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年仙女湖區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。

(二)政府性基金預(yù)算

1.新增專項(xiàng)債券安排情況

仙女湖區(qū)2024年新增地方政府專項(xiàng)債券48000萬元,具體項(xiàng)目如下:

(1)仙女湖區(qū)城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目(二期)5200萬元;

(2)仙女湖區(qū)失地農(nóng)民集中安置項(xiàng)目建設(shè)8300萬元;

(3)仙女湖區(qū)城區(qū)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目6500萬元;

(4)仙女湖區(qū)學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)目950萬元;

(5)仙女湖區(qū)河下鎮(zhèn)七夕文化全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目734萬元;

(6)仙女湖區(qū)觀巢鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)項(xiàng)目1255萬元;

(7)仙女湖區(qū)鳳凰灣鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目1235萬元;

(8)仙女湖區(qū)水庫安全鞏固工程及灌溉能力提升項(xiàng)目5250萬元;

(9)仙女湖區(qū)農(nóng)事倉儲物流中心項(xiàng)目1000萬元;

(10)仙女湖區(qū)污水收集處理項(xiàng)目2800萬元;

(11)仙女湖區(qū)河下鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目300萬元;

(12)仙女湖風(fēng)景名勝區(qū)停車場建設(shè)項(xiàng)目2000萬元;

(13)仙女湖風(fēng)景名勝區(qū)4A級景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升一期項(xiàng)目2000萬元;

(14)仙女湖區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1530萬元;

(15)仙女湖區(qū)智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目1464萬元;

(16)仙女湖智慧新區(qū)應(yīng)用項(xiàng)目500萬元;

(17)仙女湖河下片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目2000萬元;

(18)仙女湖區(qū)綜合冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目700萬元;

(19)仙女湖區(qū)仰天崗辦事處社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心新建項(xiàng)目2350萬元;

(20)仙女湖區(qū)孔目江流域農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目1932萬元。

2.以前年度專項(xiàng)債券項(xiàng)目調(diào)整情況

2021年省財(cái)政廳下達(dá)仙女湖區(qū)“江西省新余市城市雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(續(xù)發(fā)項(xiàng)目)”專項(xiàng)債券資金3500萬元。由于該項(xiàng)目2024年已完工,資金結(jié)余3028萬元,為避免造成債券資金浪費(fèi),擬將該項(xiàng)目的結(jié)余資金分別調(diào)整用于“仙女湖區(qū)觀巢鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)項(xiàng)目”755萬元和“仙女湖區(qū)九龍山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目”2273萬元。

3.預(yù)算調(diào)整主要內(nèi)容

仙女湖區(qū)在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的政府性基金預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況上年結(jié)余收入調(diào)減7404萬元;二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增52688萬元(含再融資債券4688萬元)。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增9371萬元;二是其他支出調(diào)增48000萬元,均為新增專項(xiàng)債券支出;三是地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出調(diào)增4688萬元;四是年終結(jié)余相應(yīng)調(diào)減16775萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年仙女湖區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。

(三)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

仙女湖區(qū)在市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的社會保險(xiǎn)基金預(yù)算基礎(chǔ)上,擬作如下調(diào)整:

(1)收入預(yù)算調(diào)整情況。一是根據(jù)2023年決算情況上年滾存結(jié)余調(diào)增153萬元;二是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)增224萬元;三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)減233萬元。

(2)支出預(yù)算調(diào)整情況。一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)減176萬元;二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)增42萬元;三是年末滾存結(jié)余相應(yīng)調(diào)增278萬元。

據(jù)此,調(diào)整后2024年仙女湖區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。

五、2024年地方政府債務(wù)限額、余額及到期情況

(一)政府債務(wù)限額及余額情況

全市2023年地方政府債務(wù)限額為403.31億元,加上2024年新增地方政府債務(wù)限額59.53億元,全市2024年地方政府債務(wù)限額為462.84億元,其中:一般債務(wù)限額191.76億元,專項(xiàng)債務(wù)限額271.08億元。市級(含高新區(qū)、仙女湖區(qū))2024年地方政府債務(wù)限額為259.97億元,其中:一般債務(wù)限額113.79億元,專項(xiàng)債務(wù)限額146.18億元。

截至2024年9月底,全市限額內(nèi)政府債務(wù)余額449.91億元,其中:一般債務(wù)余額185.82億元,專項(xiàng)債務(wù)余額264.09億元。市本級限額內(nèi)政府債務(wù)余額154.27億元,其中:一般債務(wù)余額78.10億元,專項(xiàng)債務(wù)余額76.17億元。高新區(qū)限額內(nèi)政府債務(wù)余額51.70億元,其中:一般債務(wù)余額15.82億元,專項(xiàng)債務(wù)余額35.88億元。仙女湖區(qū)限額內(nèi)政府債務(wù)余額44.93億元,其中:一般債務(wù)余額15.54億元,專項(xiàng)債務(wù)余額29.39億元。

全市政府債務(wù)余額控制在省財(cái)政廳核定的政府債務(wù)限額內(nèi),風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

(二)政府債務(wù)到期情況

2024年全市地方政府債券到期本金37.7億元,其中:一般債券20.48億元、專項(xiàng)債券17.22億元;應(yīng)付債券利息13.59億元,其中:一般債券6.16億元、專項(xiàng)債券7.43億元。

市本級地方政府債券到期本金19.17億元,其中:一般債券10.26億元、專項(xiàng)債券8.91億元;應(yīng)付債券利息4.59億元,其中:一般債券2.59億元、專項(xiàng)債券2億元。

高新區(qū)地方政府債券到期本金3.75億元,其中:一般債券2.95億元,專項(xiàng)債券0.8億元;應(yīng)付債券利息1.63億元,其中:一般債券0.55億元,專項(xiàng)債券1.08億元。

仙女湖區(qū)地方政府債券到期本金2.35億元,其中:一般債券1.64億元,專項(xiàng)債券0.71億元;應(yīng)付債券利息1.35億元,其中:一般債券0.50億元,專項(xiàng)債券0.85億元。

(三)償債計(jì)劃及可持續(xù)情況

1.發(fā)行再融資債券。2024年,省財(cái)政總計(jì)下達(dá)我市再融資債務(wù)限額33.8072億元,其中:市本級17.1512億元、高新區(qū)3.3706億元、仙女湖區(qū)2.1099億元。我們將結(jié)合債券和項(xiàng)目到期情況,有序發(fā)行再融資債券,有力保障各級及時(shí)兌付2024年債券到期本金。

2.財(cái)政預(yù)算安排。由各級財(cái)政和有關(guān)部門承擔(dān)的還本付息資金,在年初預(yù)算中已做安排,由項(xiàng)目單位承擔(dān)的還本付息資金,市、區(qū)財(cái)政部門將督促其嚴(yán)格履行償債責(zé)任。

我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府決策部署,依法依規(guī)組織收入,加快預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算績效管理水平,兜牢兜實(shí)“三保”底線,推動全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí),主動接受市人大監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)一步強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理,防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)我市財(cái)政中長期可持續(xù)發(fā)展。